(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,513
36,552
減価償却費
25,165
24,500
のれん償却額
5,644
9,970
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,649
△557
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,033
△226
ポイント引当金の増減額（△は減少）
45
－
受取利息及び受取配当金
△33
△55
株式報酬費用
6,930
7,665
支払利息
64
38
売上債権の増減額（△は増加）
58,342
△13,119
たな卸資産の増減額（△は増加）
△62,695
△35,820
前払費用の増減額（△は増加）
21,028
11,849
未収入金の増減額（△は増加）
69,906
79,850
仕入債務の増減額（△は減少）
23,585
16,852
未払金の増減額（△は減少）
△14,052
△324
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△870
43,385
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,499
18,902
有形固定資産売却損益（△は益）
477
△4
有形固定資産除却損
510
7,317
新株予約権戻入益
△5,359
リース解約損
302
受取保険金
△1,042
その他
20,467
△9,087
小計
144,787
196,950
利息及び配当金の受取額
7
6
利息の支払額
△64
△38
リース解約損の支払額
△302
法人税等の還付額
14,601
13,742
法人税等の支払額
△1,079
△1,490
158,251
208,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△662
△2,172
有形固定資産の売却による収入
1,000
4
無形固定資産の取得による支出
△11,793
△459
貸付けによる支出
△8,200
△2,500
貸付金の回収による収入
620
790
敷金及び保証金の差入による支出
△893
敷金及び保証金の回収による収入
844
21,406
事業譲受による支出
△90,000
出資金の回収による収入
10
△108,181
16,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△155
△45,231
リース債務の返済による支出
△806
△3,944
△961
△49,175
現金及び現金同等物に係る換算差額
△468
△1,054
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
48,639
174,812
現金及び現金同等物の期首残高
711,323
742,408
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 759,963
※ 917,220