(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
36,552
40,408
減価償却費
24,500
15,840
のれん償却額
9,970
1,013
賞与引当金の増減額（△は減少）
△557
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△226
△6,372
受取利息及び受取配当金
△55
△785
株式報酬費用
7,665
－
支払利息
38
0
売上債権の増減額（△は増加）
△13,119
41,964
たな卸資産の増減額（△は増加）
△35,820
16,384
前払費用の増減額（△は増加）
11,849
52,711
未収入金の増減額（△は増加）
79,850
△1,474
仕入債務の増減額（△は減少）
16,852
△16,279
未払金の増減額（△は減少）
△324
△29,286
未成工事受入金の増減額（△は減少）
43,385
△11,113
未払消費税等の増減額（△は減少）
18,902
△15,416
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
有形固定資産除却損
7,317
182
新株予約権戻入益
△4,231
リース解約損
302
928
受取保険金
△1,042
その他
△9,087
1,290
小計
196,950
85,779
利息及び配当金の受取額
6
319
利息の支払額
△38
△0
リース解約損の支払額
△302
△868
法人税等の還付額
13,742
388
法人税等の支払額
△1,490
△19,925
208,866
65,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,172
△8,451
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△459
△6,340
有価証券の取得による支出
△309
貸付けによる支出
△2,500
△21,600
貸付金の回収による収入
790
1,590
敷金及び保証金の差入による支出
△893
△20
敷金及び保証金の回収による収入
21,406
17,205
16,176
△17,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△45,231
△80
リース債務の返済による支出
△3,944
△84
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,000
△49,175
835
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,054
△127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
174,812
48,474
現金及び現金同等物の期首残高
742,408
473,011
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 917,220
※ 521,485