(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
40,408
△8,562
減価償却費
15,840
13,781
のれん償却額
1,013
賞与引当金の増減額（△は減少）
15
2,514
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,372
△5,501
受取利息及び受取配当金
△785
△690
株式報酬費用
－
2,572
支払利息
0
売上債権の増減額（△は増加）
41,964
△18,672
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,384
1,232
前払費用の増減額（△は増加）
52,711
133,911
未収入金の増減額（△は増加）
△1,474
△1,468
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,279
29,753
未払金の増減額（△は減少）
△29,286
△58,238
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△11,113
48,382
未払消費税等の増減額（△は減少）
△15,416
△13,852
有形固定資産除却損
182
新株予約権戻入益
△4,231
リース解約損
928
受取保険金
△1,016
その他
1,290
△18,302
小計
85,779
106,857
利息及び配当金の受取額
319
957
利息の支払額
△0
リース解約損の支払額
△868
保険金の受取額
1,016
法人税等の還付額
388
3,982
法人税等の支払額
△19,925
△5,008
65,693
107,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,451
△4,161
無形固定資産の取得による支出
△6,340
△2,588
有価証券の取得による支出
△309
△31
投資有価証券の取得による支出
△2,000
貸付けによる支出
△21,600
貸付金の回収による収入
1,590
15,693
敷金及び保証金の差入による支出
△20
△9,928
敷金及び保証金の回収による収入
17,205
192
△17,927
△2,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△80
△15
リース債務の返済による支出
△84
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,000
835
現金及び現金同等物に係る換算差額
△127
2,927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
48,474
107,894
現金及び現金同等物の期首残高
473,011
550,865
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 521,485
※ 658,760