(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△8,562
5,386
減価償却費
13,781
11,971
のれん償却額
1,013
投資有価証券評価損益（△は益）
－
3,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,514
△2,410
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,501
1,650
損害補償引当金の増減額（△は減少）
32,383
受取利息及び受取配当金
△690
△315
株式報酬費用
2,572
2,832
売上債権の増減額（△は増加）
△18,672
3,361
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,232
90,827
前払費用の増減額（△は増加）
133,911
95,114
未収入金の増減額（△は増加）
△1,468
△157,830
仕入債務の増減額（△は減少）
29,753
△28,302
未払金の増減額（△は減少）
△58,238
△11,963
未成工事受入金の増減額（△は減少）
48,382
△33,151
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,852
2,963
受取保険金
△1,016
その他
△18,302
15,059
小計
106,857
31,590
利息及び配当金の受取額
957
287
保険金の受取額
1,016
法人税等の還付額
3,982
法人税等の支払額
△5,008
△9,588
107,805
22,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,161
△3,287
無形固定資産の取得による支出
△2,588
△10,917
有価証券の取得による支出
△31
投資有価証券の取得による支出
△2,000
貸付金の回収による収入
15,693
17,980
敷金及び保証金の差入による支出
△9,928
△29
敷金及び保証金の回収による収入
192
預り保証金の受入による収入
1,282
△2,823
5,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△15
△24
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,927
7,641
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
107,894
34,935
現金及び現金同等物の期首残高
550,865
918,046
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 658,760
※ 952,981