(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
5,386
△35,141
減価償却費
11,971
14,707
のれん償却額
1,013
投資有価証券評価損益（△は益）
3,000
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,410
5,671
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,650
4,248
損害補償引当金の増減額（△は減少）
32,383
△4,598
受取利息及び受取配当金
△315
△78
株式報酬費用
2,832
5,697
売上債権の増減額（△は増加）
3,361
46,478
棚卸資産の増減額（△は増加）
90,827
11,217
前払費用の増減額（△は増加）
95,114
△9,685
未収入金の増減額（△は増加）
△157,830
8,000
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,302
△23,286
未払金の増減額（△は減少）
△11,963
△6,371
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△33,151
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,963
△18,454
受取保険金
△1,300
その他
15,059
32,262
小計
31,590
30,380
利息及び配当金の受取額
287
31
保険金の受取額
1,300
法人税等の支払額
△9,588
△30,862
22,289
848
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,287
△11,438
無形固定資産の取得による支出
△10,917
△21,549
貸付金の回収による収入
17,980
3,707
敷金及び保証金の差入による支出
△29
△1,064
敷金及び保証金の回収による収入
24
預り保証金の受入による収入
1,282
5,030
△30,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△24
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,641
4,261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
34,935
△25,209
現金及び現金同等物の期首残高
918,046
1,071,881
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 952,981
※ 1,046,671