（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△3,274	△331,113
減価償却費	893,688	566,857
減損損失	－	689,494
のれん償却額	38,096	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	39,219	36,956
賞与引当金の増減額（△は減少）	308,422	228,604
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2,556	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17,398	△3,408
受取利息及び受取配当金	△19,324	△22,400
支払利息	85,177	56,444
為替差損益（△は益）	6,097	17,378
固定資産除売却損益（△は益）	6,093	14,382
売上債権の増減額（△は増加）	669,586	620,719
たな卸資産の増減額（△は増加）	188,083	312,685
仕入債務の増減額（△は減少）	△215,295	△177,216
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	△538,461	△483,416
その他	△69,616	△41,073
小計	1,373,652	1,484,896
利息及び配当金の受取額	19,324	22,400
利息の支払額	△70,085	△49,620
法人税等の支払額	△313,274	△242,006
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,009,616	1,215,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	63,101	△87,610
有形固定資産の取得による支出	△787,714	△304,207
有形固定資産の売却による収入	2,858	10,878
無形固定資産の取得による支出	△26,373	△62,069
長期貸付金の回収による収入	2,730	3,692
長期貸付けによる支出	－	△8,230
その他	14,559	10,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	△730,838	△437,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△997,118	86,610
長期借入れによる収入	－	50,000
長期借入金の返済による支出	△246,882	△397,674
割賦取引による収入	43,000	－
割賦債務の返済による支出	△38,100	△39,836
リース債務の返済による支出	△1,551	△18,540
配当金の支払額	△141,323	△43,619
その他	31	5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,381,944	△363,054
現金及び現金同等物に係る換算差額	△103,034	△96,374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,206,200	318,817
現金及び現金同等物の期首残高	3,516,716	3,366,094
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,310,516	3,684,912