２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,607,498	3,102,433
売掛金	608,510	570,536
商品及び製品	3,082	3,362
仕掛品	2,708	3,111
原材料及び貯蔵品	31	25
前渡金	95,874	112,621
前払費用	84,447	98,820
未収還付法人税等	14,473	7,833
繰延税金資産	68,081	31,015
その他	3,058	4,570
貸倒引当金	△3,076	△2,587
流動資産合計	4,484,690	3,931,742
固定資産
有形固定資産
建物	429,773	483,399
減価償却累計額	△161,959	△173,044
建物（純額）	267,813	310,355
車両運搬具	4,268	4,268
減価償却累計額	△2,223	△2,478
車両運搬具（純額）	2,045	1,789
工具、器具及び備品	325,347	345,999
減価償却累計額	△238,533	△242,254
工具、器具及び備品（純額）	86,813	103,745
リース資産	9,000	9,000
減価償却累計額	△1,350	△1,800
リース資産（純額）	7,650	7,200
有形固定資産合計	364,323	423,090
無形固定資産
のれん	85,962	80,590
ソフトウエア	313,392	324,972
その他	2,461	2,461
無形固定資産合計	401,817	408,024
投資その他の資産
投資有価証券	165,581	182,179
関係会社株式	119,536	119,536
長期前払費用	4,849	4,863
繰延税金資産	20,997	15,580
差入保証金	494,650	529,124
その他	163,946	164,438
投資その他の資産合計	969,562	1,015,722
固定資産合計	1,735,702	1,846,836
資産合計	6,220,393	5,778,579

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	124,873	106,828
短期借入金	160,000	160,000
1年内返済予定の長期借入金	298,360	238,360
未払金	184,696	184,126
リース債務	900	1,800
未払費用	298,634	209,162
未払法人税等	379,488	83,530
未払消費税等	88,574	66,652
前受金	471,178	484,165
賞与引当金	-	62,922
返品調整引当金	14,370	15,962
その他	10,963	46,388
流動負債合計	2,032,040	1,659,900
固定負債
長期借入金	892,580	832,990
長期未払金	204	102
リース債務	6,600	5,250
資産除去債務	117,740	130,255
固定負債合計	1,017,125	968,597
負債合計	3,049,165	2,628,497
純資産の部
株主資本
資本金	570,569	608,720
資本剰余金	570,569	608,720
利益剰余金	2,519,057	2,379,565
自己株式	△507,689	△507,689
株主資本合計	3,152,506	3,089,317
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	15,833	29,073
その他の包括利益累計額合計	15,833	29,073
新株予約権	2,886	31,690
純資産合計	3,171,227	3,150,082
負債純資産合計	6,220,393	5,778,579