２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年12月31日)
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当事業年度 (2021年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,392,645
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1,321,315
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売掛金
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557,677
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665,216
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原材料及び貯蔵品
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7
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-
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前払費用
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103,241
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113,906
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預け金
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28,422
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5,044
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関係会社短期貸付金
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-
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86,300
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１年内回収予定の長期貸付金
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-
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1,999
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その他
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12,306
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4,674
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貸倒引当金
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△721
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△864
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流動資産合計
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3,093,579
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2,197,593
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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595,873
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656,032
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減価償却累計額
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△276,345
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△310,106
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建物（純額）
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319,528
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345,925
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車両運搬具
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19,848
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25,562
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減価償却累計額
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△13,494
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△13,557
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車両運搬具（純額）
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6,354
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12,005
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工具、器具及び備品
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285,300
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287,843
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減価償却累計額
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△247,903
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△250,770
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工具、器具及び備品（純額）
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37,396
|
37,073
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有形固定資産合計
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363,279
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395,004
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無形固定資産
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ソフトウエア
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227,911
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170,274
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ソフトウエア仮勘定
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16,637
|
960
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無形固定資産合計
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244,548
|
171,234
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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471,552
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761,428
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関係会社株式
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5,079,623
|
4,750,665
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長期貸付金
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51,299
|
6,833
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関係会社長期貸付金
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1,150,000
|
1,417,179
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長期前払費用
|
1,685
|
11,550
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保険積立金
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217,475
|
239,427
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差入保証金
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468,221
|
517,577
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繰延税金資産
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136,903
|
46,048
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|
その他
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3,500
|
-
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|
投資その他の資産合計
|
7,580,260
|
7,750,711
|
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|
固定資産合計
|
8,188,088
|
8,316,950
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|
資産合計
|
11,281,667
|
10,514,544
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年12月31日)
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当事業年度 (2021年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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7,516
|
6,473
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短期借入金
|
3,600,000
|
1,100,000
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
412,360
|
372,500
|
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|
未払金
|
238,943
|
277,617
|
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未払費用
|
271,933
|
317,566
|
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未払法人税等
|
147,661
|
33,847
|
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未払消費税等
|
45,562
|
48,585
|
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前受金
|
371,770
|
387,149
|
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|
その他
|
2,462
|
17,178
|
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流動負債合計
|
5,098,210
|
2,560,918
|
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固定負債
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長期借入金
|
597,500
|
1,587,500
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資産除去債務
|
224,355
|
255,770
|
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|
固定負債合計
|
821,855
|
1,843,270
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負債合計
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5,920,065
|
4,404,188
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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699,585
|
699,585
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資本剰余金
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資本準備金
|
699,585
|
699,585
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その他資本剰余金
|
-
|
7,505
|
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資本剰余金合計
|
699,585
|
707,090
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
|
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繰越利益剰余金
|
4,838,863
|
5,509,467
|
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利益剰余金合計
|
4,838,863
|
5,509,467
|
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自己株式
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△1,007,719
|
△999,338
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株主資本合計
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5,230,314
|
5,916,804
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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131,287
|
193,551
|
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評価・換算差額等合計
|
131,287
|
193,551
|
|
純資産合計
|
5,361,601
|
6,110,355
|
負債純資産合計
|
11,281,667
|
10,514,544
|