(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,328,560
1,764,492
減価償却費
275,898
297,659
のれん償却額
82,717
96,671
長期前払費用償却額
1,412
6,044
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,918
3,142
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,705
19,897
受取利息及び受取配当金
△69
△1,691
持分法による投資損益（△は益）
-
△68,178
支払利息
9,152
20,227
投資有価証券売却損益（△は益）
23,548
固定資産除却損
17,101
有価証券評価損益（△は益）
60,737
投資事業組合運用損益（△は益）
117
439
新株予約権戻入益
△82,210
売上債権の増減額（△は増加）
22,225
△1,709
前渡金の増減額（△は増加）
162
17,817
預け金の増減額（△は増加）
△3,586
5,695
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,046,085
△595,195
仕入債務の増減額（△は減少）
△183,661
87,700
前受金の増減額（△は減少）
35,954
△40,929
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△288,720
△239,232
未払消費税等の増減額（△は減少）
68,878
△113,436
その他
241,563
599,806
小計
507,483
1,937,059
利息及び配当金の受取額
69
1,691
利息の支払額
△8,696
△21,204
法人税等の支払額
△603,280
△401,335
△104,423
1,516,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△122,211
△121,383
無形固定資産の取得による支出
△177,182
△132,550
投資有価証券の取得による支出
△248,219
△1,671,196
投資有価証券の売却による収入
200,000
貸付金の回収による収入
999
敷金及び保証金の差入による支出
△97,085
△456,126
敷金及び保証金の回収による収入
17,748
29,547
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△900,819
42
△9
△625,906
△3,051,540
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,130,000
2,700,000
短期借入金の返済による支出
△2,786,817
△2,000,000
長期借入れによる収入
1,460,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△177,071
△282,329
配当金の支払額
△232,445
△301,920
自己株式の取得による支出
△593,032
△4,402
83,987
△1,203,769
1,099,738
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,355
△3,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,928,744
△439,431
現金及び現金同等物の期首残高
4,805,205
4,373,834
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,876,461
※ 3,934,403