⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

397,653

7,194

45,710

(42,907)

359,137

197,639

25,307

161,498

  構築物

152,207

5,398

8,833

(3,883)

148,772

112,737

10,537

36,035

  車両運搬具

5,062

―

167

4,895

4,895

―

0

  工具、器具及び備品

202,644

26,750

3,541

(1,851)

225,853

180,809

26,479

45,044

  土地

280,342

―

―

280,342

―

―

280,342

　建設仮勘定

―

3,000

―

3,000

―

―

3,000

有形固定資産計

1,037,909

42,344

58,252

(48,642)

1,022,001

496,081

62,325

525,919

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　借地権

4,636

―

4,636

(4,636)

―

―

―

―

  ソフトウエア

62,952

21,820

―

84,773

52,068

13,207

32,704

　ソフトウェア仮勘定

―

201,669

7,448

194,221

―

―

194,221

  その他

328

―

―

328

―

―

328

無形固定資産計

67,917

223,489

12,084

(4,636)

279,323

52,068

13,207

227,254

長期前払費用

8,608

11,451

―

20,060

7,953

1,473

12,106

 

(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

１店舗の新規出店

1,021千円

構築物

１店舗の新規出店

5,398千円

工具、器具及び備品

１店舗の新規出店

6,608千円

ソフトウェア仮勘定

新店舗管理システム

194,221千円

 

 

　　２．当期減少額のうち（　）内は、内書きで減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

417,346

411,359

0.69

―

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

841,736

769,450

0.61

平成29年３月11日～
平成32年６月30日

合計

1,259,082

1,180,809

―

―

 

(注) １.  「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２.  長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

　（単位：千円）

区分

１年超２年以内

２年超３年以内

３年超４年以内

４年超５年以内

長期借入金

369,944

271,952

115,274

12,280

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

17,478

13,926

17,478

―

13,926

ポイント引当金

32,569

35,306

―

32,569

35,306

 

（注）ポイント引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額です。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(２)【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

ａ  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

42,804

預金

 

当座預金

8,866

普通預金

971,700

計

980,567

合計

1,027,361

 

 

ｂ  売掛金

イ  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

楽天カード㈱

32,218

みずほファクター㈱

25,241

佐川フィナンシャル㈱

23,220

三菱ＵＦＪニコス㈱

22,361

㈱ジェーシービー

12,204

その他

20,661

計

135,907

 

 

ロ  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)

 

(Ａ)

当期発生高(千円)

 

(Ｂ)

当期回収高(千円)

 

(Ｃ)

当期末残高(千円)

 

(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

173,737

2,767,758

2,805,588

135,907

95.4

20.5

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

ｃ  商品

区分

金額(千円)

ファッション

338,007

ホビー

203,607

ＴＶゲーム

49,311

貴金属

6,726

その他

228,566

計

826,219

 

 

ｄ  差入保証金

区分

金額(千円)

店舗関係

271,535

営業保証金

10,000

その他

67

計

281,603

 

 

②  負債の部

ａ  買掛金

相手先

金額(千円)

㈱ＭＰＤ

5,109

㈱シモジマ

1,224

㈲エスケープ

799

猫爺屋

695

芸夢堂

498

その他

3,223

計

11,550

 

 

 

(３)【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,397,677

2,742,840

4,184,611

5,694,663

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

62,051

46,231

57,133

136,495

四半期(当期)純利益金額

(千円)

36,033

26,846

32,325

74,996

１株当たり四半期
(当期)純利益金額額

(円)

20.52

15.29

18.41

42.71

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

(円)

20.52

△5.23

3.12

24.30