|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
359,137 |
40,244 |
30,499 (12,032) |
368,882 |
205,287 |
25,876 |
163,595 |
|
構築物 |
148,772 |
4,490 |
17,548 (13,079) |
135,715 |
116,790 |
8,086 |
18,924 |
|
車両運搬具 |
4,895 |
3,232 |
― |
8,128 |
5,824 |
928 |
2,303 |
|
工具、器具及び備品 |
225,853 |
106,054 |
23,778 (4,962) |
308,130 |
214,622 |
52,629 |
93,507 |
|
土地 |
280,342 |
― |
― |
280,342 |
― |
― |
280,342 |
|
その他 |
3,000 |
78,138 |
81,138 |
― |
― |
― |
― |
|
有形固定資産計 |
1,022,001 |
232,161 |
152,964 (30,073) |
1,101,198 |
542,523 |
87,520 |
558,674 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
84,773 |
236,580 |
1,608 |
319,745 |
96,931 |
44,862 |
222,814 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
194,221 |
51,788 |
225,226 |
20,783 |
― |
― |
20,783 |
|
その他 |
328 |
― |
― |
328 |
― |
― |
328 |
|
無形固定資産計 |
279,323 |
288,368 |
226,834 |
340,857 |
96,931 |
44,862 |
243,926 |
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
２店舗の新規出店 |
31,641 |
千円 |
|
工具、器具及び備品 |
２店舗の新規出店 |
9,741 |
千円 |
|
ソフトウェア |
新店舗管理システム |
234,650 |
千円 |
２．当期減少額のうち（ ）内は、内書きで減損損失の計上額であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
411,359 |
495,368 |
0.55 |
― |
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く) |
769,450 |
792,783 |
0.41 |
平成30年３月１日～ |
|
合計 |
1,180,809 |
1,288,151 |
― |
― |
(注) １. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
（単位：千円）
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
397,376 |
240,698 |
116,690 |
38,019 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
賞与引当金 |
13,926 |
12,680 |
13,926 |
― |
12,680 |
|
ポイント引当金 |
35,306 |
23,744 |
― |
35,306 |
23,744 |
（注）ポイント引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額です。
① 資産の部
ａ 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
44,023 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
1,858 |
|
普通預金 |
1,003,983 |
|
計 |
1,005,841 |
|
合計 |
1,049,864 |
ｂ 売掛金
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
楽天カード㈱ |
36,933 |
|
みずほファクター㈱ |
11,027 |
|
佐川フィナンシャル㈱ |
14,701 |
|
三菱ＵＦＪニコス㈱ |
23,582 |
|
㈱ジェーシービー |
11,695 |
|
その他 |
9,047 |
|
計 |
106,989 |
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円)
(Ａ) |
当期発生高(千円)
(Ｂ) |
当期回収高(千円)
(Ｃ) |
当期末残高(千円)
(Ｄ) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
135,907 |
2,434,868 |
2,463,786 |
106,989 |
95.8 |
18.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 商品
|
区分 |
金額(千円) |
|
ファッション |
468,750 |
|
ホビー |
231,565 |
|
ブランド |
109,148 |
|
メディア |
35,171 |
|
その他 |
70,230 |
|
計 |
914,866 |
ｄ 差入保証金
|
区分 |
金額(千円) |
|
店舗関係 |
224,412 |
|
営業保証金 |
10,000 |
|
その他 |
44 |
|
計 |
234,456 |
② 負債の部
ａ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ペイフォワード |
9,331 |
|
㈱ＭＰＤ |
3,101 |
|
㈲エスケープ |
734 |
|
猫爺屋 |
333 |
|
芸夢堂 |
493 |
|
その他 |
2,695 |
|
計 |
16,691 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,259,243 |
2,405,025 |
3,617,073 |
4,910,675 |
|
税引前四半期(当期)純利益金額又は税引前四半期純損失金額（△） |
(千円) |
4,900 |
△65,893 |
4,618 |
40,285 |
|
四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額（△） |
(千円) |
2,922 |
△39,292 |
2,636 |
12,532 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額額又は１株当たり四半期純損失金額（△） |
(円) |
1.66 |
△22.38 |
1.50 |
7.14 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△） |
(円) |
1.66 |
△24.04 |
23.88 |
5.64 |