⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
380,254
|
46,223
|
9,552 (9,552)
|
416,925
|
249,623
|
21,597
|
167,302
|
構築物
|
146,764
|
19,457
|
4,777 (2,961)
|
161,444
|
125,546
|
5,071
|
35,898
|
車両運搬具
|
6,912
|
787
|
―
|
7,699
|
6,449
|
1,978
|
1,249
|
工具、器具及び備品
|
302,355
|
19,250
|
18,182 (5,408)
|
303,423
|
252,029
|
32,565
|
51,393
|
土地
|
280,342
|
61,482
|
―
|
341,824
|
―
|
―
|
341,824
|
有形固定資産計
|
1,116,629
|
147,199
|
32,512 (17,922)
|
1,231,317
|
633,647
|
61,213
|
597,669
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
389,046
|
6,422
|
―
|
395,468
|
221,916
|
68,773
|
173,551
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
2,760
|
―
|
2,760
|
―
|
―
|
2,760
|
その他
|
328
|
―
|
―
|
328
|
―
|
―
|
328
|
無形固定資産計
|
389,374
|
9,182
|
―
|
398,556
|
221,916
|
68,773
|
176,640
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建 物
|
豊 山 店
|
19,782
|
千円
|
土 地
|
豊 山 店
|
61,482
|
千円
|
２．当期減少額のうち（ ）内は、内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
1年内返済予定の長期借入金
|
468,012
|
380,726
|
0.31
|
―
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
646,994
|
576,906
|
0.23
|
2020年３月１日～
2023年10月17日
|
合計
|
1,115,006
|
957,632
|
―
|
―
|
(注) １. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
（単位：千円）
区分
|
１年超２年以内
|
２年超３年以内
|
３年超４年以内
|
４年超５年以内
|
長期借入金
|
256,318
|
178,247
|
111,471
|
30,870
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
13,855
|
16,886
|
13,855
|
―
|
16,886
|
ポイント引当金
|
21,144
|
19,114
|
―
|
21,144
|
19,114
|
（注）ポイント引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額です。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(２)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
55,247
|
預金
|
|
当座預金
|
4,200
|
普通預金
|
610,474
|
計
|
614,674
|
合計
|
669,922
|
ｂ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天カード㈱
|
30,348
|
三菱ＵＦＪニコス㈱
|
24,426
|
㈱ジェーシービー
|
14,520
|
佐川フィナンシャル㈱
|
10,633
|
㈱GMOペイメントゲートウェイ
|
7,227
|
その他
|
4,095
|
計
|
91,252
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
101,657
|
2,186,761
|
2,197,166
|
91,252
|
96.0
|
16.1
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 有価証券
区分
|
金額(千円)
|
債券
|
|
社債
|
190,159
|
計
|
190,159
|
ｄ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ファッション
|
468,029
|
ホビー
|
189,992
|
ブランド
|
102,342
|
工具
|
106,639
|
メディア
|
22,493
|
その他
|
54,217
|
計
|
943,714
|
e 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
237,886
|
その他
|
227
|
計
|
238,114
|
② 負債の部
ａ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱稲穂
|
1,209
|
㈲エスケープ
|
680
|
㈱カジ・コーポレーション
|
607
|
猫爺屋
|
492
|
㈱CGS
|
479
|
その他
|
1,481
|
計
|
4,951
|
(３)【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,148,354
|
2,232,345
|
3,432,817
|
4,739,676
|
税引前四半期(当期)純利益金額
又は税引前四半期(当期)
純損失金額（△）
|
(千円)
|
25,278
|
△27,011
|
△10,611
|
26,199
|
四半期(当期)純利益金額
又は四半期(当期)純損失金額(△）
|
(千円)
|
17,006
|
△14,927
|
△4,911
|
12,576
|
１株当たり四半期(当期)
純利益金額又は１株当たり四半期(当期)純損失（△）
|
(円)
|
9.68
|
△8.47
|
△2.78
|
7.12
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
9.68
|
△18.07
|
5.65
|
9.87
|