⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
416,925
|
21,713
|
10,013 (8,441)
|
428,626
|
268,968
|
20,917
|
159,657
|
構築物
|
161,444
|
3,438
|
2,913 (2,738)
|
161,969
|
130,111
|
4,739
|
31,858
|
車両運搬具
|
7,699
|
―
|
―
|
7,699
|
7,151
|
702
|
547
|
工具、器具及び備品
|
303,423
|
19,218
|
11,187 (2,129)
|
311,453
|
270,320
|
27,349
|
41,132
|
土地
|
341,824
|
―
|
―
|
341,824
|
―
|
―
|
341,824
|
有形固定資産計
|
1,231,317
|
44,370
|
24,114 (13,309)
|
1,251,572
|
676,551
|
53,708
|
575,020
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
395,468
|
16,273
|
8,444
|
403,297
|
283,654
|
70,182
|
119,642
|
ソフトウェア仮勘定
|
2,760
|
60
|
2,820
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
328
|
―
|
―
|
328
|
―
|
―
|
328
|
無形固定資産計
|
398,556
|
16,333
|
11,264
|
403,625
|
283,654
|
70,182
|
119,971
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建 物
|
新規出店
|
20,743
|
千円
|
構 築 物
|
新規出店
|
3,438
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
新規出店
|
7,820
|
千円
|
２．当期減少額のうち（ ）内は、内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
1年内返済予定の長期借入金
|
380,726
|
328,224
|
0.25
|
―
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
576,906
|
581,104
|
0.25
|
2021年３月１日～
2024年９月30日
|
合計
|
957,632
|
909,328
|
―
|
―
|
(注) １. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
（単位：千円）
区分
|
１年超２年以内
|
２年超３年以内
|
３年超４年以内
|
４年超５年以内
|
長期借入金
|
255,186
|
185,044
|
103,606
|
37,268
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
16,886
|
16,663
|
16,886
|
―
|
16,663
|
ポイント引当金
|
19,114
|
18,397
|
―
|
19,114
|
18,397
|
（注）ポイント引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額です。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(２)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
58,926
|
預金
|
|
当座預金
|
19,444
|
普通預金
|
759,861
|
計
|
779,305
|
合計
|
838,232
|
ｂ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天カード㈱
|
37,617
|
三菱ＵＦＪニコス㈱
|
28,911
|
㈱ジェーシービー
|
15,800
|
佐川フィナンシャル㈱
|
13,223
|
㈱GMOペイメントゲートウェイ
|
7,725
|
その他
|
20,549
|
計
|
123,827
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
91,252
|
2,557,742
|
2,525,167
|
123,827
|
95.3
|
15.38
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 有価証券及び投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
有価証券
|
|
社債
|
32,051
|
投資有価証券
|
|
社債
|
150,000
|
計
|
182,051
|
ｄ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ファッション
|
452,170
|
ホビー
|
202,423
|
ブランド
|
109,941
|
工具
|
165,636
|
メディア
|
15,777
|
その他
|
43,083
|
計
|
989,032
|
e 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
240,990
|
その他
|
35
|
計
|
241,025
|
② 負債の部
ａ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ワールド
|
1,746
|
㈱カジ・コーポレーション
|
728
|
㈱稲穂
|
692
|
㈲エスケープ
|
565
|
猫爺屋
|
245
|
その他
|
1,335
|
計
|
5,313
|
(３)【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,183,813
|
2,307,899
|
3,525,516
|
4,893,236
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
38,212
|
8,376
|
58,753
|
106,049
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
22,071
|
4,838
|
33,936
|
63,445
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
12.47
|
2.73
|
19.17
|
35.84
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
四半期純損失（△）
|
(円)
|
12.47
|
△9.73
|
16.43
|
16.67
|