(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
8,376
52,817
減価償却費
60,057
59,084
賞与引当金の増減額（△は減少）
536
2,541
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,200
4,400
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△452
△500
受取利息及び受取配当金
△566
△1,174
受取保険金
-
△10,000
子会社株式売却損益（△は益）
1,072
固定資産売却損益（△は益）
△325
支払利息
1,157
1,224
売上債権の増減額（△は増加）
4,656
22,644
たな卸資産の増減額（△は増加）
△60,720
73,125
仕入債務の増減額（△は減少）
△956
475
未払金の増減額（△は減少）
3,530
△5,133
その他
22,929
△16,322
小計
42,821
182,858
利息及び配当金の受取額
910
1,310
利息の支払額
△1,010
△1,275
保険金の受取額
10,000
法人税等の支払額
△2,713
△36,419
法人税等の還付額
14,299
54,307
156,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,443
△47,182
有形固定資産の売却による収入
325
無形固定資産の取得による支出
△11,907
△1,885
投資有価証券の取得による支出
△132,124
有価証券の償還による収入
190,000
子会社株式の売却による収入
9,828
差入保証金の差入による支出
△4,605
△7,185
差入保証金の返還による収入
9,050
527
保険積立金の積立による支出
△800
△1,110
△1,180
42,687
△57,379
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△194,495
△198,005
配当金の支払額
△8,849
△44,495
93,146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
52,499
192,239
現金及び現金同等物の期首残高
669,922
838,232
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 722,421
※ 1,030,472