⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
428,626
|
33,562
|
4,203
|
457,984
|
285,884
|
21,119
|
172,100
|
構築物
|
161,969
|
2,138
|
3,400
|
160,707
|
130,788
|
4,078
|
29,918
|
車両運搬具
|
7,699
|
284
|
550
|
7,433
|
7,287
|
686
|
145
|
工具、器具及び備品
|
311,453
|
18,817
|
8,411
|
321,859
|
289,654
|
27,745
|
32,205
|
土地
|
341,824
|
―
|
―
|
341,824
|
―
|
―
|
341,824
|
有形固定資産計
|
1,251,572
|
54,802
|
16,565
|
1,289,809
|
713,615
|
53,629
|
576,193
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
403,297
|
9,445
|
―
|
412,743
|
351,727
|
68,072
|
61,015
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
2,411
|
―
|
2,411
|
―
|
―
|
2,411
|
その他
|
328
|
―
|
―
|
328
|
―
|
―
|
328
|
無形固定資産計
|
403,625
|
11,857
|
―
|
415,483
|
351,727
|
68,072
|
63,756
|
(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建 物
|
新規出店
|
21,225
|
千円
|
構 築 物
|
新規出店
|
1,850
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
新規出店
|
11,607
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
1年内返済予定の長期借入金
|
328,224
|
324,146
|
0.24
|
―
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
581,104
|
525,198
|
0.24
|
2022年３月１日～
2025年５月30日
|
合計
|
909,328
|
849,344
|
―
|
―
|
(注) １. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
（単位：千円）
区分
|
１年超２年以内
|
２年超３年以内
|
３年超４年以内
|
４年超５年以内
|
長期借入金
|
254,004
|
172,566
|
87,228
|
11,400
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
16,663
|
18,210
|
16,663
|
―
|
18,210
|
ポイント引当金
|
18,397
|
17,102
|
―
|
18,397
|
17,102
|
（注）ポイント引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額です。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(２)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
63,039
|
預金
|
|
当座預金
|
8,190
|
普通預金
|
1,017,459
|
計
|
1,025,650
|
合計
|
1,088,689
|
ｂ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱ＵＦＪニコス㈱
|
28,130
|
楽天グループ㈱
|
18,727
|
㈱ジェーシービー
|
16,591
|
ⅤＡＬＵＥ ＵＰ(株)
|
15,507
|
PayPay㈱
|
13,560
|
ヤフー(株)
|
10,692
|
その他
|
27,998
|
計
|
131,208
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
123,827
|
2,844,102
|
2,836,721
|
131,208
|
95.6
|
16.4
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ファッション
|
410,778
|
ホビー
|
196,231
|
ブランド
|
89,063
|
工具
|
168,322
|
メディア
|
16,410
|
その他
|
35,342
|
計
|
916,149
|
ｄ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
248,280
|
その他
|
89
|
計
|
248,370
|
② 負債の部
ａ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ロックフィールド
|
20,000
|
㈱稲穂
|
2,323
|
㈱ワールド
|
828
|
㈱カジ・コーポレーション
|
778
|
㈲エスケープ
|
435
|
その他
|
1,385
|
計
|
25,751
|
(３)【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,139,233
|
2,317,260
|
3,545,798
|
4,893,308
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
24,598
|
52,817
|
107,235
|
164,545
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
14,694
|
31,553
|
64,062
|
102,375
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
8.30
|
17.83
|
36.20
|
57.85
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
8.30
|
9.52
|
18.37
|
21.65
|