(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
224,125
191,014
減価償却費
37,650
68,724
減損損失
-
4,103
資産除去債務履行差額（△は益）
3,238
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,104
4,277
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,900
3,200
ポイント引当金の増減額（△は減少）
1,647
15,248
契約負債の増減額（△は減少）
1,773
6,243
受取利息及び受取配当金
△4,064
△10,694
営業権譲渡損益（△は益）
△23,525
支払利息
2,402
4,882
為替差損益（△は益）
10,673
3,170
売上債権の増減額（△は増加）
△36,311
△49,518
棚卸資産の増減額（△は増加）
△105,639
△223,463
仕入債務の増減額（△は減少）
4,681
8,149
未払金の増減額（△は減少）
△3,026
△1,144
その他
85,436
58,173
小計
202,827
85,605
利息及び配当金の受取額
4,339
12,846
利息の支払額
△2,378
△4,834
保険金の受取額
106
565
法人税等の支払額
△80,868
△77,510
124,027
16,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△150,000
定期預金の払戻による収入
153,670
有形固定資産の取得による支出
△118,649
△70,173
無形固定資産の取得による支出
△13,768
△66,358
資産除去債務の履行による支出
△5,440
子会社株式の取得による支出
△15,676
事業譲受による支出
※2 △243,975
営業権譲渡による収入
44,871
差入保証金の差入による支出
△8,789
△18,884
差入保証金の返還による収入
3,589
13,000
保険積立金の積立による支出
△2,867
△2,782
△35,273
△28,795
△540,538
△25,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
750,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△296,805
△228,298
自己株式の取得による支出
△37
配当金の支払額
△36,322
△36,508
416,871
135,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,711
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,351
126,064
現金及び現金同等物の期首残高
1,265,000
932,359
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,256,649
※1 1,058,423