(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△570,784
△865,196
減価償却費
18,430
17,699
株式報酬費用
3,654
―
受取利息及び受取配当金
△462
△67
為替差損益（△は益）
2,109
△117
助成金収入
△18,010
△15,212
新株予約権戻入益
△4,366
売上債権の増減額（△は増加）
△8,666
△4,709
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,360
1,384
前渡金の増減額（△は増加）
△15,625
36,827
未収入金の増減額（△は増加）
12,603
9,057
長期前払費用の増減額（△は増加）
△443
1,154
仕入債務の増減額（△は減少）
2,113
△58
未払金の増減額（△は減少）
△8,763
△6,584
未払事業税の増減額（△は減少）
△466
△4,425
その他
476
△9,401
小計
△582,473
△844,018
利息及び配当金の受取額
462
67
助成金の受取額
18,010
15,212
法人税等の支払額
△4,176
△3,935
△568,177
△832,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,310
△214,532
定期預金の払戻による収入
611,000
608,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
98,100
新株予約権の発行による収入
9,875
1,252
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,355,940
1,026,375
新株予約権の買入消却による支出
△52
1,365,763
1,125,727
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,559
△411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,402,716
78,109
現金及び現金同等物の期首残高
1,126,794
1,796,871
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,529,510
※ 1,874,981