(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△865,196
△707,512
減価償却費
17,699
24,794
株式報酬費用
―
2,907
受取利息及び受取配当金
△67
△76
為替差損益（△は益）
△117
1,699
助成金収入
△15,212
△2,669
新株予約権戻入益
△4,366
△3,765
売上債権の増減額（△は増加）
△4,709
△16,601
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,384
3,990
前渡金の増減額（△は増加）
36,827
19,083
未収入金の増減額（△は増加）
9,057
1,701
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,154
186
仕入債務の増減額（△は減少）
△58
4,305
未払金の増減額（△は減少）
△6,584
41,068
未払事業税の増減額（△は減少）
△4,425
△1,670
その他
△9,401
100,104
小計
△844,018
△532,455
利息及び配当金の受取額
67
76
助成金の受取額
15,212
2,669
法人税等の支払額
△3,935
△3,451
△832,674
△533,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△214,532
△38,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
98,100
新株予約権の発行による収入
1,252
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,026,375
457,900
1,125,727
現金及び現金同等物に係る換算差額
△411
△1,494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
78,109
△114,999
現金及び現金同等物の期首残高
1,796,871
1,410,791
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,874,981
※ 1,295,792