(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△707,512
△471,295
減価償却費
24,794
30,121
株式報酬費用
2,907
4,173
受取利息及び受取配当金
△76
△5
支払利息
―
969
為替差損益（△は益）
1,699
△11
助成金収入
△2,669
△7,689
新株予約権戻入益
△3,765
△4,514
売上債権の増減額（△は増加）
△16,601
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,990
4,464
前渡金の増減額（△は増加）
19,083
△238
未収入金の増減額（△は増加）
1,701
24,594
長期前払費用の増減額（△は増加）
186
642
仕入債務の増減額（△は減少）
4,305
未払金の増減額（△は減少）
41,068
△8,002
未払事業税の増減額（△は減少）
△1,670
6,705
その他
100,104
△7,264
小計
△532,455
△427,348
利息及び配当金の受取額
76
5
利息の支払額
△969
助成金の受取額
2,669
7,689
法人税等の支払額
△3,451
△3,551
△533,162
△424,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,243
△1,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
14,890
新株予約権の行使による株式の発行による収入
457,900
299,440
社債の発行による収入
550,000
864,330
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,494
1,474
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△114,999
440,219
現金及び現金同等物の期首残高
1,410,791
1,812,360
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,295,792
※ 2,252,580