(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△471,295
△380,216
減価償却費
30,121
23,117
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
2,288
株式報酬費用
4,173
2,693
受取利息及び受取配当金
△5
△8
支払利息
969
為替差損益（△は益）
△11
助成金収入
△7,689
△1,177
新株予約権戻入益
△4,514
△2,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,464
△3,533
前渡金の増減額（△は増加）
△238
△25,551
未収入金の増減額（△は増加）
24,594
14,938
長期前払費用の増減額（△は増加）
642
275
未払金の増減額（△は減少）
△8,002
5,405
未払事業税の増減額（△は減少）
6,705
△40,770
その他
△7,264
△32,002
小計
△427,348
△436,589
利息及び配当金の受取額
5
8
利息の支払額
△969
助成金の受取額
7,689
1,177
法人税等の支払額
△3,551
△2,502
△424,174
△437,904
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,410
△618
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
14,890
280
新株予約権の行使による株式の発行による収入
299,440
社債の発行による収入
550,000
864,330
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,474
3,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
440,219
△434,594
現金及び現金同等物の期首残高
1,812,360
1,703,644
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,252,580
※ 1,269,049