(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△64,195
△623,947
減価償却費
22,088
10,813
株式報酬費用
4,007
5,578
受取利息及び受取配当金
△17
△824
為替差損益（△は益）
△4,750
△2,229
助成金収入
△52,533
△2,779
新株予約権戻入益
△20,754
―
売上債権の増減額（△は増加）
△1,947
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,172
△7,946
前渡金の増減額（△は増加）
△9,449
1,383
未収入金の増減額（△は増加）
24,204
28,991
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,492
△7,658
未払金の増減額（△は減少）
△57,740
△49,643
未払事業税の増減額（△は減少）
492
△1,159
その他
△106,824
△2,115
小計
△268,100
△651,536
利息及び配当金の受取額
17
824
助成金の受取額
52,533
2,779
法人税等の支払額
△2,722
△6,314
△218,271
△654,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△265
△228
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
1,999
830
新株予約権の行使による株式の発行による収入
656,945
342,000
658,944
342,830
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,226
1,734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
445,633
△309,910
現金及び現金同等物の期首残高
1,720,720
1,977,638
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,166,353
※ 1,667,727