|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
118,566 |
35,678 |
26,277 |
127,967 |
54,655 |
19,896 |
73,311 |
|
車両運搬具 |
20,628 |
6,299 |
5,045 |
21,883 |
17,236 |
2,758 |
4,646 |
|
工具器具備品 |
35,136 |
31,646 |
1,664 |
65,118 |
29,911 |
9,409 |
35,207 |
|
有形固定資産計 |
174,331 |
73,624 |
32,986 |
214,969 |
101,803 |
32,065 |
113,165 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
117,084 |
8,710 |
1,012 |
124,782 |
90,708 |
13,785 |
34,073 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
― |
204,700 |
― |
204,700 |
― |
― |
204,700 |
|
その他 |
116 |
― |
― |
116 |
― |
― |
116 |
|
無形固定資産計 |
117,200 |
213,410 |
1,012 |
329,598 |
90,708 |
13,785 |
238,889 |
|
長期前払費用 |
7,800 |
44 |
― |
7,844 |
6,377 |
1,031 |
1,467 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
物流倉庫 |
資産除去債務の計上による増加 |
21,293千円 |
|
建物 |
本社他 |
ショールーム・その他の改修 |
14,385 〃 |
|
工具器具備品 |
物流倉庫 |
物流倉庫設備の増強 |
24,211 〃 |
|
ソフトウエア |
物流倉庫 |
物流倉庫管理システムの改修 |
6,490 〃 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
本社 |
ＥＲＰ導入費用 |
204,700 〃 |
２．ソフトウエアの当期償却額には子会社の負担額200千円が含まれております。
３．有形固定資産の当期償却額のうち3,629千円はその他周辺ソリューション事業の売上原価に組替えております。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
5,860 |
4,935 |
― |
5,860 |
4,935 |
|
賞与引当金 |
24,355 |
29,295 |
24,355 |
― |
29,295 |
|
製品保証引当金 |
15,153 |
9,921 |
12,682 |
2,470 |
9,921 |
|
ポイント引当金 |
44,194 |
51,770 |
44,194 |
― |
51,770 |
|
株主優待引当金 |
3,046 |
3,240 |
3,046 |
― |
3,240 |
（注）１． 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２． 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、製品保証の実績率による洗替額であります。
該当事項はありません。