④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
159,878
|
16,700
|
－
|
176,578
|
89,078
|
17,296
|
87,500
|
車両運搬具
|
21,883
|
5,958
|
3,948
|
23,892
|
21,116
|
3,458
|
2,776
|
工具器具備品
|
83,725
|
14,500
|
－
|
98,225
|
57,978
|
14,875
|
40,247
|
有形固定資産計
|
265,487
|
37,158
|
3,948
|
298,697
|
168,173
|
35,630
|
130,524
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
142,606
|
328,074
|
52,464
|
418,217
|
134,447
|
74,893
|
283,769
|
ソフトウエア仮勘定
|
309,481
|
－
|
309,481
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
116
|
－
|
－
|
116
|
－
|
－
|
116
|
無形固定資産計
|
452,203
|
328,074
|
361,945
|
418,333
|
134,447
|
74,893
|
283,885
|
長期前払費用
|
8,546
|
7,446
|
43
|
15,949
|
9,458
|
2,104
|
6,490
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
物流倉庫
|
LED照明設備工事等
|
15,800千円
|
工具器具備品
|
物流倉庫
|
物流関係什器の購入
|
9,988千円
|
ソフトウェア
|
本社
|
ERP導入費用
|
321,331千円
|
２．ソフトウエアの当期償却額には子会社の負担額5,904千円が含まれております。
３．有形固定資産の当期償却額のうち1,772千円及び長期前払費用の当期償却額のうち1,615千円はその他周辺ソリューション事業の売上原価に組替えております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,448
|
1,589
|
98
|
1,350
|
1,589
|
賞与引当金
|
29,760
|
35,330
|
29,760
|
－
|
35,330
|
製品保証引当金
|
5,832
|
8,623
|
5,832
|
－
|
8,623
|
株主優待引当金
|
3,240
|
3,240
|
2,483
|
756
|
3,240
|
ポイント引当金
|
59,049
|
74,442
|
59,049
|
－
|
74,442
|
株式報酬引当金
|
－
|
12,047
|
－
|
－
|
12,047
|
訴訟損失引当金
|
－
|
7,231
|
－
|
－
|
7,231
|
（注）１． 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２． 株主優待引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、株主優待の実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。