④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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261,989
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3,518
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-
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265,508
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154,434
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18,461
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111,073
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機械及び装置
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60,746
|
-
|
-
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60,746
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33,490
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6,309
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27,256
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車両運搬具
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16,040
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5,548
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1,531
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20,058
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19,420
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583
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638
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工具器具備品
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181,557
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9,263
|
-
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190,820
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146,322
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20,263
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44,497
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有形固定資産計
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520,334
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18,330
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1,531
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537,133
|
353,667
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45,617
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183,465
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無形固定資産
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ソフトウエア
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824,963
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115,079
|
-
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940,042
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652,938
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98,292
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287,103
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のれん
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-
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40,308
|
-
|
40,308
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16,123
|
16,123
|
24,185
|
その他
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14,273
|
1,855
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14,157
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1,971
|
-
|
-
|
1,971
|
無形固定資産計
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839,236
|
157,243
|
14,157
|
982,322
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669,061
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114,416
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313,260
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長期前払費用
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37,446
|
-
|
-
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37,446
|
19,446
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6,124
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18,000
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
のれん
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全社
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子会社合併による増加
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40,308千円
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ソフトウェア
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全社
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WMS構築費用
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28,468千円
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ソフトウェア
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全社
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アカデミーサイト構築
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29,120千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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22,086
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1,432
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-
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532
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22,985
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賞与引当金
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48,920
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59,230
|
48,920
|
-
|
59,230
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製品保証引当金
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14,027
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9,781
|
14,027
|
-
|
9,781
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株主優待引当金
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3,900
|
3,900
|
3,900
|
-
|
3,900
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株式報酬引当金
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34,056
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15,202
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34,056
|
-
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15,202
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。