(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
753,004
652,703
減価償却費
88,111
94,608
のれん償却額
34,937
関係会社株式売却損益(△は益)
27,737
-
引当金の増減額(△は減少)
231,960
248,623
受取利息及び受取配当金
△4,051
△4,490
支払利息
3,429
4,999
助成金収入
△329
有形固定資産売却損益(△は益)
△472
△363
売上債権の増減額(△は増加)
101,998
19,325
棚卸資産の増減額(△は増加)
△555,295
△460,975
仕入債務の増減額(△は減少)
180,256
58,662
前渡金の増減額(△は増加)
△1,474
69,941
未払金の増減額(△は減少)
△67,041
23,078
前受金の増減額(△は減少)
124,924
120,909
その他
△278,225
11,263
小計
639,470
873,224
利息及び配当金の受取額
4,051
4,490
利息及び保証料の支払額
△3,451
△4,687
助成金の受取額
329
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△288,645
△290,718
351,756
582,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,500
△10,200
定期預金の払戻による収入
24,450
17,700
有形固定資産の取得による支出
△6,933
△41,280
有形固定資産の売却による収入
472
363
無形固定資産の取得による支出
△55,894
△34,522
投資有価証券の取得による支出
△900
△73,790
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,334
敷金保証金の差入による支出
△293,695
△65,110
敷金保証金の回収による収入
4,598
15,615
674
1,649
△336,393
△189,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△10,000
△5,000
長期借入れによる収入
400,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△255,083
△308,321
リース債務の返済による支出
△1,800
△4,225
配当金の支払額
△126,197
△88,492
非支配株主への配当金の支払額
△8,460
△11,014
非支配株主からの払込みによる収入
240
30,680
自己株式の取得による支出
△57,288
自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)
△142,669
△1,302
△386,331
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,519
392
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
27,579
6,794
現金及び現金同等物の期首残高
3,362,632
3,506,468
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,390,211
※1 3,513,263