(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

753,004

652,703

 

減価償却費

88,111

94,608

 

のれん償却額

34,937

34,937

 

関係会社株式売却損益(△は益)

27,737

 

引当金の増減額(△は減少)

231,960

248,623

 

受取利息及び受取配当金

4,051

4,490

 

支払利息

3,429

4,999

 

助成金収入

329

 

有形固定資産売却損益(△は益)

472

363

 

売上債権の増減額(△は増加)

101,998

19,325

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

555,295

460,975

 

仕入債務の増減額(△は減少)

180,256

58,662

 

前渡金の増減額(△は増加)

1,474

69,941

 

未払金の増減額(△は減少)

67,041

23,078

 

前受金の増減額(△は減少)

124,924

120,909

 

その他

278,225

11,263

 

小計

639,470

873,224

 

利息及び配当金の受取額

4,051

4,490

 

利息及び保証料の支払額

3,451

4,687

 

助成金の受取額

329

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

288,645

290,718

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

351,756

582,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,500

10,200

 

定期預金の払戻による収入

24,450

17,700

 

有形固定資産の取得による支出

6,933

41,280

 

有形固定資産の売却による収入

472

363

 

無形固定資産の取得による支出

55,894

34,522

 

投資有価証券の取得による支出

900

73,790

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,334

 

敷金保証金の差入による支出

293,695

65,110

 

敷金保証金の回収による収入

4,598

15,615

 

その他

674

1,649

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

336,393

189,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

10,000

5,000

 

長期借入れによる収入

400,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

255,083

308,321

 

リース債務の返済による支出

1,800

4,225

 

配当金の支払額

126,197

88,492

 

非支配株主への配当金の支払額

8,460

11,014

 

非支配株主からの払込みによる収入

240

30,680

 

自己株式の取得による支出

57,288

 

自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)

142,669

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,302

386,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,519

392

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27,579

6,794

現金及び現金同等物の期首残高

3,362,632

3,506,468

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,390,211

※1 3,513,263