④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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446,598
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14,786
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23,000 (20,366)
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438,383
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206,620
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20,226
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231,763
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構築物
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33,037
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260
|
1,938 (1,938)
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31,358
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26,478
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1,478
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4,880
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工具、器具及び備品
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281,337
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56,466
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29,563 (1,360)
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308,239
|
237,070
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31,245
|
71,169
|
土地
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285,833
|
－
|
－
|
285,833
|
－
|
－
|
285,833
|
リース資産
|
5,125
|
66,060
|
－
|
71,185
|
8,067
|
6,237
|
63,117
|
有形固定資産計
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1,051,932
|
137,572
|
54,503 (23,666)
|
1,135,001
|
478,236
|
59,188
|
656,764
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無形固定資産
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ソフトウエア
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－
|
－
|
－
|
53,955
|
37,195
|
5,380
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16,759
|
その他
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－
|
－
|
－
|
1,463
|
－
|
－
|
1,463
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
55,418
|
37,195
|
5,380
|
18,223
|
長期前払費用
|
9,440
|
5,165
|
2,832
|
11,774
|
7,520
|
999
|
4,254
|
繰延資産
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－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
繰延資産計
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
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(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 賃貸用機器の購入 23,299千円
社内業務システムの構築 2,040千円
協立情報コミュニティーの改装 468千円
新宿支店の移転 1,492千円
リース資産 賃貸用機器の購入 66,060千円
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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6,693
|
89
|
－
|
248
|
6,534
|
賞与引当金
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67,000
|
64,056
|
67,000
|
－
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64,056
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（注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。