(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,080
2,705
減価償却費
2,249
2,372
のれん償却額
616
693
減損損失
－
68
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△69
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
15
△24
受取利息及び受取配当金
△51
△25
団体定期配当金
△191
△185
支払利息
353
362
持分法による投資損益（△は益）
△539
106
投資事業組合運用損益（△は益）
61
37
段階取得に係る差益
△439
関係会社清算益
△58
売上債権の増減額（△は増加）
△780
△1,287
未収入金の増減額（△は増加）
139
245
棚卸資産の増減額（△は増加）
△442
△163
仕入債務の増減額（△は減少）
142
△192
受取補償金
△12
△13
助成金収入
△9
△22
未払金の増減額（△は減少）
△2,065
△259
契約負債の増減額（△は減少）
891
550
未払費用の増減額（△は減少）
△537
345
その他
△574
773
小計
2,838
6,025
利息及び配当金の受取額
49
25
利息の支払額
△353
△362
法人税等の支払額
△3,010
△686
損害賠償金の受取額
12
13
助成金の受取額
9
22
団体定期配当金の受取額
191
185
△261
5,224
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,920
△889
無形固定資産の取得による支出
△388
△215
投資有価証券の取得による支出
△345
△45
関係会社株式の取得による支出
△29
関係会社株式の売却による収入
3
敷金及び保証金の差入による支出
△114
△54
敷金及び保証金の回収による収入
10
27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△8,271
△39
47
△11,099
△1,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
590
12,300
長期借入れによる収入
7,360
11,120
長期借入金の返済による支出
△360
△20,062
非支配株主からの払込みによる収入
1,109
18
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,498
自己株式の取得による支出
△2,311
△0
子会社の自己株式の取得による支出
△730
非支配株主への払戻しによる支出
△503
リース債務の返済による支出
△628
△647
△20
5,255
479
現金及び現金同等物に係る換算差額
99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,007
4,535
現金及び現金同等物の期首残高
29,440
18,955
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 23,433
※ 23,490