① 流動資産
イ．現金及び預金
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区分 |
金額（千円) |
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現金 |
207 |
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預金 |
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当座預金 |
61,205 |
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普通預金 |
861,695 |
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別段預金 |
2,716 |
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郵便振替貯金 |
8,981 |
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定期預金 |
636,582 |
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小計 |
1,571,181 |
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合計 |
1,571,389 |
ロ．受取手形
相手先別内訳
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相手先 |
金額（千円) |
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コニカミノルタヘルスケア株式会社 |
2,700 |
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山下医科器械株式会社 |
1,458 |
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株式会社アトムス |
289 |
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合計 |
4,447 |
期日別内訳
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期日別 |
金額（千円) |
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平成29年 1月 |
2,989 |
|
平成29年 2月 |
1,458 |
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合計 |
4,447 |
ハ．売掛金
相手先別内訳
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相手先 |
金額（千円) |
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株式会社医療福祉運営機構 |
149,538 |
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医療法人社団誠仁会みはま病院 |
125,623 |
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医療法人友愛会友田病院 |
66,264 |
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医療法人陽心会 |
53,276 |
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医療法人聖ルチア会聖ルチア病院 |
37,316 |
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その他 |
277,519 |
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合計 |
709,538 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率（％) |
滞留期間（日) |
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(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(C) |
× 100 |
(A) ＋ (D) |
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450,591 |
4,151,748 |
3,892,802 |
709,538 |
84.58 |
51.00 |
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ．商品
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品目 |
金額（千円) |
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レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙 |
518 |
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合計 |
518 |
ホ．仕掛品
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品目 |
金額（千円) |
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販売目的ソフトウェア |
323,587 |
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合計 |
323,587 |
へ．貯蔵品
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区分 |
金額（千円) |
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収入印紙・切手 |
217 |
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消耗品（コピー紙、トナー等） |
483 |
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合計 |
701 |
② 流動負債
イ．支払手形
相手先別内訳
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相手先 |
金額（千円) |
|
リコージャパン株式会社 |
144,103 |
|
日販コンピュータテクノロジイ株式会社 |
57,027 |
|
株式会社アストロステージ |
20,212 |
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株式会社大塚商会 |
19,980 |
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ＮＳＫ株式会社 |
19,178 |
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その他 |
113,301 |
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合計 |
373,804 |
期日別内訳
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期日別 |
金額（千円) |
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平成28年12月 |
48,408 |
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平成29年 1月 |
118,859 |
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2月 |
126,548 |
|
3月 |
49,042 |
|
4月 |
30,351 |
|
5月 |
594 |
|
合計 |
373,804 |
ロ．買掛金
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相手先 |
金額（千円) |
|
リコージャパン株式会社 |
21,732 |
|
ソフトバンク株式会社 |
8,581 |
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エプソン販売株式会社 |
6,087 |
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伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
5,274 |
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株式会社日立システムズ |
5,015 |
|
その他 |
168,377 |
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合計 |
215,069 |
③ 固定負債
退職給付引当金
「第５ 経理の状況 １．財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項 （退職給付関係)」をご参照下さい。
当事業年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
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売 上 高 |
(千円) |
659,756 |
2,260,772 |
2,774,251 |
3,844,211 |
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税引前四半期純損失金額（△）又は（当期）純利益金額 |
(千円) |
△113,564 |
△176,277 |
△235,967 |
22,792 |
|
四半期純損失金額（△）又は(当期)純利益金額 |
(千円) |
△84,757 |
△129,006 |
△171,183 |
1,091 |
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１株当たり四半期純損失金額（△）又は（当期）純利益金額 |
(円) |
△42.67 |
△64.94 |
△86.18 |
0.55 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△） |
(円) |
△42.67 |
△22.28 |
△21.23 |
86.72 |