(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
147,231
346,051
減価償却費
17,823
10,883
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△535
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△7,149
△7,226
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,669
627
受取利息及び受取配当金
△129
△133
支払利息
4,430
3,338
受取賃貸料
△41,141
△37,727
賃貸費用
15,528
15,709
固定資産売却損益（△は益）
8,674
売上債権の増減額（△は増加）
665,938
180,753
たな卸資産の増減額（△は増加）
△23,651
53,122
仕入債務の増減額（△は減少）
△326,376
△401,473
未払金の増減額（△は減少）
90,257
1,237
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,140
29,024
前受金の増減額（△は減少）
△1,695
31,551
その他
△10,736
△5,198
小計
504,985
229,213
利息及び配当金の受取額
129
133
利息の支払額
△4,324
△3,343
法人税等の支払額
△95,466
△88,154
405,323
137,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△836,971
△912,062
定期預金の払戻による収入
806,903
881,991
有形固定資産の取得による支出
△376,027
△12,992
有形固定資産の売却による収入
318
無形固定資産の取得による支出
△3,761
△6,421
投資不動産の売却による収入
30,125
投資不動産の賃貸による収入
36,281
30,426
142
△247
△373,432
11,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
850,000
△300,000
長期借入金の返済による支出
△863,770
△13,770
リース債務の返済による支出
△1,458
自己株式の取得による支出
△36
配当金の支払額
△71,236
△71,297
△85,043
△386,525
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△53,153
△237,538
現金及び現金同等物の期首残高
2,013,876
1,942,669
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,960,723
※ 1,705,130