(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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337
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預金
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当座預金
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145,224
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普通預金
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1,727,479
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別段預金
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2,001
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郵便振替貯金
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10
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定期預金
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1,047,074
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小計
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2,921,788
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合計
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2,922,125
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ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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コニカミノルタジャパン株式会社
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440
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合計
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440
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期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2024年1月満期
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440
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合計
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440
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ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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医療法人社団清智会 清智会記念病院
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212,101
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独立行政法人国立病院機構 宮崎病院
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112,741
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株式会社医療福祉運営機構
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111,821
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地域医療機能推進機構
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79,557
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FFGリース株式会社
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68,420
|
その他
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1,226,755
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合計
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1,811,398
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
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当期発生高 (千円)
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当期回収高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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(A)
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(B)
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(C)
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(D)
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(C) ───── (A) + (B)
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× 100
|
(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
|
1,579,604
|
5,786,804
|
5,555,011
|
1,811,398
|
75.41
|
106.94
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品
品目
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金額(千円)
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レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙
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280
|
合計
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280
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ホ.仕掛品
品目
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金額(千円)
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販売目的ソフトウェア
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76,822
|
合計
|
76,822
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ヘ.貯蔵品
区分
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金額(千円)
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収入印紙・切手
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199
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消耗品(コピー紙、トナー等)
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413
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合計
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613
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② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
リコージャパン株式会社
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285,756
|
日販テクシード株式会社
|
145,047
|
株式会社大塚商会
|
44,387
|
株式会社アストロステージ
|
16,466
|
応研株式会社
|
14,786
|
その他
|
115,585
|
合計
|
622,030
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年12月満期
|
134,292
|
2024年1月満期
|
202,672
|
2024年2月満期
|
124,913
|
2024年3月満期
|
115,882
|
2024年4月満期
|
44,269
|
合計
|
622,030
|
ロ.買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日販テクシード株式会社
|
81,117
|
日本オラクル株式会社
|
70,690
|
リコージャパン株式会社
|
60,045
|
株式会社創電
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34,850
|
NSK株式会社
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22,762
|
その他
|
328,144
|
合計
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597,610
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③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。
(3)【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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1,101,645
|
2,085,556
|
3,223,074
|
5,260,731
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税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
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133,067
|
190,101
|
272,535
|
626,318
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
89,452
|
126,455
|
180,884
|
452,773
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
14.94
|
21.11
|
30.18
|
75.53
|
(会計期間)
|
第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
14.94
|
6.17
|
9.07
|
45.32
|