(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

190,101

204,473

 

減価償却費

12,609

17,759

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

11,834

9,142

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,256

3,812

 

受取利息及び受取配当金

28

30

 

支払利息

2,283

2,152

 

受取賃貸料

40,521

38,807

 

賃貸費用

15,091

15,287

 

売上債権の増減額(△は増加)

950,361

847,154

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

68,863

201,587

 

仕入債務の増減額(△は減少)

631,988

164,501

 

未払金の増減額(△は減少)

12,747

14,607

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

6,198

59,047

 

前受金の増減額(△は減少)

9,845

207

 

その他

25,787

57,275

 

小計

388,555

585,307

 

利息及び配当金の受取額

28

30

 

利息の支払額

2,348

2,141

 

法人税等の支払額

75,048

111,666

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

311,186

471,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,022,074

1,077,091

 

定期預金の払戻による収入

992,057

1,047,074

 

有形固定資産の取得による支出

16,297

2,393

 

無形固定資産の取得による支出

2,887

-

 

投資不動産の取得による支出

550

-

 

投資不動産の賃貸による収入

33,431

31,733

 

投資有価証券の取得による支出

-

47,986

 

投資有価証券の売却による収入

6,024

-

 

その他

163

65

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,132

48,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

-

300,000

 

長期借入金の返済による支出

8,760

8,760

 

リース債務の返済による支出

1,458

1,458

 

配当金の支払額

179,443

177,838

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

189,661

488,056

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

111,392

65,125

現金及び現金同等物の期首残高

1,854,155

1,875,051

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,965,548

 1,809,926