(2)【主な資産及び負債の内容】

 

①  流動資産

イ.現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

456

預金

 

当座預金

115,384

普通預金

2,226,519

別段預金

3,674

郵便振替貯金

10

定期預金

1,107,091

小計

3,452,679

合計

3,453,136

 

 

ロ.受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

太陽インダストリー株式会社

301

合計

301

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2025年1月満期

301

合計

301

 

 

 

 

ハ.売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

一般財団法人 医療と育成のための研究所 清明会 弘前中央病院

204,022

オリックス株式会社

101,846

株式会社日医リース

75,684

鹿児島県

66,204

総合メディカル株式会社

62,795

その他

833,063

合計

1,342,616

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)
─────
(A) + (B)

× 100

(A) + (D)
─────

──────
(B)
─────
366

1,811,398

5,971,885

6,440,666

1,342,616

82.75

96.65

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

ニ.商品

品目

金額(千円)

レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙

227

合計

227

 

 

ホ.仕掛品

品目

金額(千円)

販売目的ソフトウェア

702,038

合計

702,038

 

 

ヘ.貯蔵品

区分

金額(千円)

収入印紙・切手

201

消耗品(コピー紙、トナー等)

314

合計

515

 

 

 

②  流動負債

イ.支払手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

リコージャパン株式会社

406,888

日販テクシード株式会社

137,838

富士フイルムメディカル株式会社

91,300

正晃株式会社 鹿児島営業所

68,651

株式会社大塚商会

49,382

その他

369,333

合計

1,123,394

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年12月満期

104,447

2025年1月満期

527,461

2025年2月満期

274,008

2025年3月満期

159,782

2025年4月満期

57,694

合計

1,123,394

 

 

ロ.買掛金

相手先

金額(千円)

日販テクシード株式会社

89,474

リコージャパン株式会社

83,579

東北化学薬品株式会社

45,114

日本オラクル株式会社

42,861

株式会社ネットワールド

19,671

その他

220,974

合計

501,675

 

 

③  固定負債

退職給付引当金

「第5  経理の状況  1.財務諸表等  (1)財務諸表  注記事項  (退職給付関係)」をご参照下さい。

 

 

(3)【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

901,468

2,330,720

3,416,561

5,428,986

税引前中間

(四半期)(当期)純利益

(千円)

17,166

204,473

286,705

700,949

中間(四半期)(当期)

純利益

(千円)

10,475

139,284

195,694

480,154

1株当たり中間

(四半期)(当期)純利益

(円)

1.75

23.22

32.62

80.04

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

累計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり四半期純利益

(円)

1.75

21.47

9.40

47.42

 

(注)  第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。