(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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456
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預金
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当座預金
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115,384
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普通預金
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2,226,519
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別段預金
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3,674
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郵便振替貯金
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10
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定期預金
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1,107,091
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小計
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3,452,679
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合計
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3,453,136
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ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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太陽インダストリー株式会社
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301
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合計
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301
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期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2025年1月満期
|
301
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合計
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301
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ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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一般財団法人 医療と育成のための研究所 清明会 弘前中央病院
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204,022
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オリックス株式会社
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101,846
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株式会社日医リース
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75,684
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鹿児島県
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66,204
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総合メディカル株式会社
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62,795
|
その他
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833,063
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合計
|
1,342,616
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
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当期発生高 (千円)
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当期回収高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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(A)
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(B)
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(C)
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(D)
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(C) ───── (A) + (B)
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× 100
|
(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
|
1,811,398
|
5,971,885
|
6,440,666
|
1,342,616
|
82.75
|
96.65
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品
品目
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金額(千円)
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レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙
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227
|
合計
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227
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ホ.仕掛品
品目
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金額(千円)
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販売目的ソフトウェア
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702,038
|
合計
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702,038
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ヘ.貯蔵品
区分
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金額(千円)
|
収入印紙・切手
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201
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消耗品(コピー紙、トナー等)
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314
|
合計
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515
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② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
リコージャパン株式会社
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406,888
|
日販テクシード株式会社
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137,838
|
富士フイルムメディカル株式会社
|
91,300
|
正晃株式会社 鹿児島営業所
|
68,651
|
株式会社大塚商会
|
49,382
|
その他
|
369,333
|
合計
|
1,123,394
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年12月満期
|
104,447
|
2025年1月満期
|
527,461
|
2025年2月満期
|
274,008
|
2025年3月満期
|
159,782
|
2025年4月満期
|
57,694
|
合計
|
1,123,394
|
ロ.買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日販テクシード株式会社
|
89,474
|
リコージャパン株式会社
|
83,579
|
東北化学薬品株式会社
|
45,114
|
日本オラクル株式会社
|
42,861
|
株式会社ネットワールド
|
19,671
|
その他
|
220,974
|
合計
|
501,675
|
③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。
(3)【その他】
当事業年度における半期情報等
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第1四半期 累計期間
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中間会計期間
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第3四半期 累計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
|
901,468
|
2,330,720
|
3,416,561
|
5,428,986
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
17,166
|
204,473
|
286,705
|
700,949
|
中間(四半期)(当期) 純利益
|
(千円)
|
10,475
|
139,284
|
195,694
|
480,154
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
1.75
|
23.22
|
32.62
|
80.04
|
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第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
1.75
|
21.47
|
9.40
|
47.42
|
(注) 第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。