(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
204,473
440,365
減価償却費
17,759
21,576
退職給付引当金の増減額(△は減少)
9,142
11,666
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△3,812
1,742
受取利息及び受取配当金
△30
△2,050
支払利息
2,152
3,475
受取賃貸料
△38,807
△38,954
賃貸費用
15,287
16,699
売上債権の増減額(△は増加)
847,154
△209,005
棚卸資産の増減額(△は増加)
△201,587
371,186
仕入債務の増減額(△は減少)
△164,501
△362,268
未払金の増減額(△は減少)
14,607
10,394
未収消費税等の増減額(△は増加)
-
39,745
未払消費税等の増減額(△は減少)
△59,047
96,422
前受金の増減額(△は減少)
△207
△996
その他
△57,275
△22,657
小計
585,307
377,341
利息及び配当金の受取額
30
2,050
利息の支払額
△2,141
△3,493
法人税等の支払額
△111,666
△126,624
471,529
249,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,077,091
△1,137,322
定期預金の払戻による収入
1,047,074
1,107,091
有形固定資産の取得による支出
△2,393
△2,911
無形固定資産の取得による支出
△25,634
投資不動産の賃貸による収入
31,733
30,881
投資有価証券の取得による支出
△47,986
65
76
△48,598
△27,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△300,000
△400,000
長期借入金の返済による支出
△8,760
リース債務の返済による支出
△1,458
自己株式の取得による支出
△42
配当金の支払額
△177,838
△180,298
△488,056
△590,559
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△65,125
△369,105
現金及び現金同等物の期首残高
1,875,051
2,346,044
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,809,926
※ 1,976,939