(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

204,473

440,365

 

減価償却費

17,759

21,576

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9,142

11,666

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,812

1,742

 

受取利息及び受取配当金

30

2,050

 

支払利息

2,152

3,475

 

受取賃貸料

38,807

38,954

 

賃貸費用

15,287

16,699

 

売上債権の増減額(△は増加)

847,154

209,005

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

201,587

371,186

 

仕入債務の増減額(△は減少)

164,501

362,268

 

未払金の増減額(△は減少)

14,607

10,394

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

-

39,745

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

59,047

96,422

 

前受金の増減額(△は減少)

207

996

 

その他

57,275

22,657

 

小計

585,307

377,341

 

利息及び配当金の受取額

30

2,050

 

利息の支払額

2,141

3,493

 

法人税等の支払額

111,666

126,624

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

471,529

249,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,077,091

1,137,322

 

定期預金の払戻による収入

1,047,074

1,107,091

 

有形固定資産の取得による支出

2,393

2,911

 

無形固定資産の取得による支出

-

25,634

 

投資不動産の賃貸による収入

31,733

30,881

 

投資有価証券の取得による支出

47,986

-

 

その他

65

76

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,598

27,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

300,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

8,760

8,760

 

リース債務の返済による支出

1,458

1,458

 

自己株式の取得による支出

-

42

 

配当金の支払額

177,838

180,298

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

488,056

590,559

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

65,125

369,105

現金及び現金同等物の期首残高

1,875,051

2,346,044

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,809,926

 1,976,939