（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
440,365
366,922
減価償却費
21,576
20,659
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
△749
退職給付引当金の増減額（△は減少）
11,666
15,837
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,742
2,421
受取利息及び受取配当金
△2,050
△4,170
支払利息
3,475
12,635
受取賃貸料
△38,954
△110,383
賃貸費用
16,699
76,439
売上債権の増減額（△は増加）
△209,005
△157,444
棚卸資産の増減額（△は増加）
371,186
576,647
仕入債務の増減額（△は減少）
△362,268
△739,639
未払金の増減額（△は減少）
10,394
△11,806
未収消費税等の増減額（△は増加）
39,745
5,409
未払消費税等の増減額（△は減少）
96,422
130,399
前受金の増減額（△は減少）
△996
22,342
その他
△22,657
6,196
小計
377,341
211,717
利息及び配当金の受取額
2,050
4,170
利息の支払額
△3,493
△12,744
法人税等の支払額
△126,624
△116,995
249,273
86,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,137,322
△698,918
定期預金の払戻による収入
1,107,091
668,101
有形固定資産の取得による支出
△2,911
△11,058
無形固定資産の取得による支出
△25,634
投資不動産の取得による支出
△3,200
投資不動産の賃貸による収入
30,881
68,623
貸付けによる支出
△200,000
76
△8,736
△27,818
△185,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△400,000
長期借入金の返済による支出
△8,760
△42,120
リース債務の返済による支出
△1,458
自己株式の取得による支出
△42
配当金の支払額
△180,298
△240,337
△590,559
△282,457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△369,105
△381,497
現金及び現金同等物の期首残高
2,346,044
2,449,256
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,976,939
2,067,758