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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率（％） |
担保 |
償還期限 |
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㈱オルトプラス |
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
平成28年 |
437,000 |
437,000 |
－ |
なし |
平成31年 |
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合計 |
－ |
－ |
437,000 |
437,000 |
－ |
－ |
－ |
(注）１．転換社債型新株予約権付社債に関する事項は次のとおりであります。
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銘柄 |
第１回無担保転換社債型 |
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発行すべき株式 |
普通株式 |
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新株予約権の発行価額（円） |
無償 |
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株式の発行価格（円） |
382 |
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発行価額の総額（千円） |
855,000 |
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の |
418,000 |
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新株予約権の付与割合（％） |
100 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年５月11日 至 平成31年４月29日 |
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会社法第236条第１項第３号に掲げる事項 |
（注） |
（注）本新株予約権の行使に際して出資される財産は、行使する本新株予約権に係る本社債とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該本社債の払込金額と同額とする。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
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－ |
209,000 |
－ |
－ |
－ |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
100,000 |
100,000 |
1.5 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
125,102 |
97,152 |
1.3 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
－ |
－ |
－ |
－ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
148,444 |
51,292 |
1.3 |
平成30年10月～ 平成31年４月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
－ |
－ |
－ |
－ |
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その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
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合計 |
373,546 |
248,444 |
－ |
－ |
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
51,292 |
－ |
－ |
－ |
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当連結会計年度の費用の負担に属する金額を費用計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。