(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年10月１日
至 2018年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△619,440
△485,089
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△8,568
減価償却費
17,457
22,893
のれん償却額
6,809
受取利息及び受取配当金
△59
△16
支払利息
1,624
13,021
持分法による投資損益（△は益）
4,903
7,033
新株予約権戻入益
△1,515
為替差損益（△は益）
2,589
1,047
売上債権の増減額（△は増加）
△97,958
271,186
仕掛品の増減額（△は増加）
18,151
仕入債務の増減額（△は減少）
68,151
△117,701
未払金の増減額（△は減少）
36,246
△39,130
長期前払費用の増減額（△は増加）
11,857
17,859
その他
△23,206
115,383
小計
△599,349
△177,120
利息及び配当金の受取額
59
16
利息の支払額
△1,604
△2,625
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,110
△7,309
△605,005
△187,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,921
△1,224
有形固定資産の売却による収入
150
無形固定資産の取得による支出
△21,854
△369
関係会社株式の売却による収入
54,261
投資有価証券の取得による支出
△20,050
敷金及び保証金の差入による支出
△16,676
敷金及び保証金の回収による収入
5,772
138,945
定期預金の払戻による収入
33,300
233,500
△25,280
425,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
368,000
短期借入金の返済による支出
△287,000
長期借入金の返済による支出
△48,576
△48,776
株式の発行による収入
48,000
△576
32,224
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,049
2,951
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△633,912
273,249
現金及び現金同等物の期首残高
2,520,675
738,502
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
28,525
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,915,288
※ 1,011,752