(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△485,089
△308,606
関係会社株式売却損益（△は益）
△8,568
-
投資有価証券償還損益（△は益）
△2,000
減価償却費
22,893
1,302
のれん償却額
6,809
受取利息及び受取配当金
△16
△686
支払利息
13,021
10,000
持分法による投資損益（△は益）
7,033
為替差損益（△は益）
1,047
△561
売上債権の増減額（△は増加）
271,186
△377,210
仕掛品の増減額（△は増加）
18,151
9,463
仕入債務の増減額（△は減少）
△117,701
74,847
未払金の増減額（△は減少）
△39,130
118,170
長期前払費用の増減額（△は増加）
17,859
△45,833
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,962
その他
115,383
△53,106
小計
△177,120
△571,257
利息及び配当金の受取額
16
591
利息の支払額
△2,625
△87
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,309
△3,649
△187,039
△574,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,224
△261
有形固定資産の売却による収入
174
無形固定資産の取得による支出
△369
関係会社株式の売却による収入
54,261
投資有価証券の償還による収入
20,000
貸付けによる支出
△20,000
貸付金の回収による収入
4,999
敷金及び保証金の回収による収入
138,945
3,000
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
233,500
子会社株式の取得による支出
△54,758
425,113
△106,845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
368,000
短期借入金の返済による支出
△287,000
△400,000
長期借入れによる収入
60,000
長期借入金の返済による支出
△48,776
株式の発行による収入
919,037
自己新株予約権の取得による支出
△4,331
非支配株主からの払込みによる収入
4,900
157,497
32,224
737,103
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,951
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
273,249
55,854
現金及び現金同等物の期首残高
738,502
1,157,283
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,011,752
※ 1,213,137