(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△308,606
△42,427
投資有価証券償還損益（△は益）
△2,000
-
減価償却費
1,302
6,631
のれん償却額
15,028
受取利息及び受取配当金
△686
△34
支払利息
10,000
342
為替差損益（△は益）
△561
△1,077
売上債権の増減額（△は増加）
△377,210
△340,931
仕掛品の増減額（△は増加）
9,463
仕入債務の増減額（△は減少）
74,847
348
未払金の増減額（△は減少）
118,170
315,872
長期前払費用の増減額（△は増加）
△45,833
31,066
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,962
△123
その他
△53,106
20,841
小計
△571,257
5,537
利息及び配当金の受取額
591
34
利息の支払額
△87
△320
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,649
301
△574,403
5,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△261
△244
有形固定資産の売却による収入
174
投資有価証券の償還による収入
20,000
貸付けによる支出
△20,000
貸付金の回収による収入
4,999
5,000
敷金及び保証金の回収による収入
3,000
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
30,000
子会社株式の取得による支出
△54,758
△106,845
32,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△400,000
長期借入れによる収入
60,000
長期借入金の返済による支出
△15,000
株式の発行による収入
919,037
自己新株予約権の取得による支出
△4,331
非支配株主からの払込みによる収入
4,900
157,497
737,103
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
55,854
23,310
現金及び現金同等物の期首残高
1,157,283
1,582,299
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,213,137
※ 1,605,610