(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△42,427
△370,319
減価償却費
6,631
2,147
のれん償却額
15,028
-
受取利息及び受取配当金
△34
△1,584
支払利息
342
1,538
持分法による投資損益（△は益）
22,045
投資有価証券評価損益（△は益）
15,599
為替差損益（△は益）
△1,077
△3,878
売上債権の増減額（△は増加）
△340,931
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△17,555
仕入債務の増減額（△は減少）
348
32,347
未払金の増減額（△は減少）
315,872
△80,554
長期前払費用の増減額（△は増加）
31,066
3,317
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△123
△57
その他
20,841
△48,731
小計
5,537
△445,686
利息及び配当金の受取額
34
1,592
利息の支払額
△320
△1,478
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
301
△43
5,552
△445,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△244
△1,378
貸付金の回収による収入
5,000
敷金及び保証金の差入による支出
△2,000
△6,230
定期預金の払戻による収入
30,000
32,755
22,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△15,000
△34,998
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
1,000
△33,998
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
2,615
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,310
△454,605
現金及び現金同等物の期首残高
1,582,299
1,328,197
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,605,610
※ 873,591