(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△370,319
△243,109
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△124,480
減価償却費
2,147
1,325
受取利息及び受取配当金
△1,584
△1,901
支払利息
1,538
1,067
持分法による投資損益（△は益）
22,045
45,640
投資有価証券評価損益（△は益）
15,599
為替差損益（△は益）
△3,878
△761
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△17,555
69,907
仕入債務の増減額（△は減少）
32,347
30,234
未払金の増減額（△は減少）
△80,554
30,294
前受金の増減額（△は減少）
18,662
△14,132
長期前払費用の増減額（△は増加）
3,317
7,787
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△57
955
その他
△67,393
25,188
小計
△445,686
△171,983
利息及び配当金の受取額
1,592
1,901
利息の支払額
△1,478
△871
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△43
△6,899
△445,614
△177,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,378
△1,381
有形固定資産の売却による収入
102
関係会社株式の売却による収入
4,000
関係会社長期貸付金の貸付による支出
△60,000
関係会社長期貸付金の回収による収入
220,000
敷金及び保証金の差入による支出
△6,230
△1,000
敷金及び保証金の回収による収入
8,580
定期預金の払戻による収入
30,000
120,000
22,391
290,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△34,998
△116,671
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
400,000
新株予約権の発行による収入
3,870
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
1,000
△33,998
287,199
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,615
1,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△454,605
401,296
現金及び現金同等物の期首残高
1,328,197
663,871
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 873,591
※ 1,065,168