#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2021年４月１日 至　2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2022年４月１日 至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,151 | 7,286
| 減価償却費 | 1,375 | 1,457
| のれん償却額 | 13 | 18
| 減損損失 | 429 | 5
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | △6
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | 58
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 28
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 44
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21 | △137
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | △10 | △13
| 受取利息及び受取配当金 | △361 | △229
| 支払利息 | 984 | 1,047
| 持分法による投資損益（△は益） | 255 | 458
| 為替差損益（△は益） | 120 | △71
| 補助金収入 | △102 | △108
| 店舗閉鎖損失 | 11 | 60
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失 | 67 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | △350 | 254
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,760 | △15,604
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 940 | 14
| 前払費用の増減額（△は増加） | 288 | △208
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,231 | 378
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 563 | △191
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 398 | △179
| 前受金の増減額（△は減少） | △784 | 88
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,472 | 203
| その他 | △531 | 946
| 小計 | 22,046 | △4,397
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 352
| 利息の支払額 | △1,015 | △1,063
| 補助金の受取額 | 123 | 108
| 新型コロナウイルス感染症拡大による 損失の支払額 | △67 | －
| 法人税等の還付額 | 949 | 27
| 法人税等の支払額 | △2,015 | △2,560
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,259 | △7,532

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2021年４月１日 至　2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2022年４月１日 至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,097 | △571
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 114 | 108
| 投資有価証券の取得による支出 | △519 | △23
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57
| 投資有価証券からの分配による収入 | 366 | 592
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △1,350 | －
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | － | 700
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | ※２ △386 | ※２ △267
| 貸付けによる支出 | △869 | △727
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 574
| 定期預金の預入による支出 | － | △609
| 定期預金の払戻による収入 | － | 650
| エスクロー口座への振替による支出 | － | △1,100
| その他 | △5 | 437
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,172 | △178
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,212 | △3,380
| 長期借入れによる収入 | 22,016 | 38,707
| 長期借入金の返済による支出 | △31,573 | △28,625
| 社債の発行による収入 | 5,536 | 500
| 社債の償還による支出 | △3,664 | △595
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7 | 40
| 配当金の支払額 | △1,259 | △1,537
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △22
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | － | △101
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 売却による収入 | － | 5
| 使途制約付預金の払出による収入 | 3,484 | 1,157
| その他 | △232 | △213
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,896 | 5,932
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,219 | △1,519
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,923 | 30,143
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 30,143 | ※１ 28,623