(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△183
1,490
減価償却費
715
753
のれん償却額
6
14
関係会社株式評価損
－
19
その他の有価証券売却益
△5
固定資産除却損
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
△13
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△138
△0
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△127
△239
支払利息
490
571
持分法による投資損益（△は益）
5
76
為替差損益（△は益）
216
180
補助金収入
△106
売上債権の増減額（△は増加）
△349
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,492
△9,737
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
30
前払費用の増減額（△は増加）
△400
△494
仕入債務の増減額（△は減少）
1,697
△2,914
未収消費税等の増減額（△は増加）
△149
222
未払消費税等の増減額（△は減少）
△328
△242
前受金の増減額（△は減少）
1,187
1,766
預り金の増減額（△は減少）
2
△326
その他
284
920
小計
△6,299
△8,316
利息及び配当金の受取額
237
239
利息の支払額
△509
△558
補助金の受取額
109
法人税等の還付額
26
1,178
法人税等の支払額
△1,461
△1,968
△7,897
△9,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△408
△2,243
有形及び無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△17
投資有価証券の売却による収入
13
投資有価証券からの分配による収入
27
182
その他の関係会社有価証券の売却による収入
500
その他の有価証券の取得による支出
△422
その他の有価証券の売却による収入
209
貸付けによる支出
△730
△165
貸付金の回収による収入
541
267
定期預金の預入による支出
△140
定期預金の払戻による収入
72
356
△3
283
△2,249
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△68
4,902
長期借入れによる収入
15,220
14,738
長期借入金の返済による支出
△11,618
△13,453
社債の発行による収入
248
社債の償還による支出
△333
△289
非支配株主からの払込みによる収入
3
配当金の支払額
△679
△1,005
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
33
使途制約付預金の払出による収入
1,099
268
△19
△76
4,101
5,371
現金及び現金同等物に係る換算差額
331
140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,181
△6,162
現金及び現金同等物の期首残高
30,143
28,623
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△2
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 26,962
※ 22,459