⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	利率（％）	担保	償還期限
株式会社ウォーターダイレクト	株式会社ウォーターダイレクト第４回無担保社債	平成24年10月24日	57,600	46,400 (11,200)	0.63	なし	平成31年10月24日
合計	－	－	57,600	46,400 (11,200)	－	－	－

（注）１．（）内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内（千円）	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
11,200	11,200	11,200	12,800	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
短期借入金	-	164,000	0.620	-
１年以内に返済予定の長期借入金	1,786,320	1,773,035	1.358	-
１年以内に返済予定のリース債務	100,513	136,559	-	-
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。)	2,247,767	1,460,677	0.963	平成29年４月～ 平成34年７月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。)	304,066	318,753	-	平成29年４月～ 平成33年１月
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	4,438,667	3,853,026	-	-

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
長期借入金	888,324	386,500	71,660	49,901
リース債務	131,064	113,974	35,637	28,889

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。