④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区 分	資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期末残高 　（千円）
有 形 固 定 資 産	建物	853,283	181,987	4,942	1,030,329	141,107	43,253	889,221
	構築物	21,610	17,500	1,850	37,260	12,085	4,801	25,175
	機械及び装置	23,805	423,553	274	447,084	56,807	46,409	390,277
	車両運搬具	2,727	-	-	2,727	2,530	432	197
	工具、器具及び備品	204,846	24,804	18,779	210,871	185,696	75,203	25,174
	土地	417,058	101,192	102,253	415,997	-	-	415,997
	リース資産	569,856	16,200	-	586,056	251,569	86,457	334,487
	建設仮勘定	142,905	344	142,905	344	-	-	344
	賃貸用資産	3,837,354	1,208,913	228,772	4,817,495	3,247,835	853,293	1,569,660
	有形固定資産計	6,073,447	1,974,496	499,776	7,548,167	3,897,632	1,109,853	3,650,535
無形固定資産	ソフトウェア	263,641	24,794	10,936	277,498	177,769	53,642	99,729
	リース資産	11,200	-	-	11,200	9,833	2,239	1,366
	その他	11,242	450	-	11,692	4,466	1,293	7,225
	無形固定資産計	286,082	25,244	10,936	300,390	192,069	57,175	108,321

（注）１．当期首残高及び当期末残高については取得価額により記載しております。

　　　２．当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

資産の種類	増減	資産名目	金額(千円)
建物	増加額	西桂工場建屋	100,802
機械装置	増加額	ブロー成形機	120,000
	増加額	ボトル貯蔵装置	89,000
	増加額	射出成型機	72,600
土地	増加額	西桂工場用地	101,192
	減少額	工場用地売却	102,253
建設仮勘定	減少額	工場建屋売却	105,165
賃貸用資産	増加額	レンタル用サーバー	986,650
	増加額	資産除去債務	79,834
	減少額	レンタル用サーバーの除却	87,321
	減少額	資産除去債務の取崩	141,450

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	16,183	118,239	4,341	130,081
賞与引当金	22,951	55,784	22,951	55,784