⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （千円） | 当期末残高 （千円） | 利率（％） | 担保 | 償還期限
株式会社ウォーターダイレクト | 株式会社ウォーターダイレクト | 平成24年10月24日 | 46,400 | 35,200 (11,200) | 0.63 | なし | 平成31年10月24日
株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス第５回無担保社債 | 平成28年７月１日 | ― | 2,800,000 | 2.00 | なし | 平成32年12月16日
合計 | ― | ― | 46,400 | 2,835,200 (11,200) | ― | ― | ―

（注）１．（）内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内（千円） | １年超２年以内 （千円） | ２年超３年以内 （千円） | ３年超４年以内 （千円） | ４年超５年以内 （千円）
11,200 | 11,200 | 12,800 | 2,800,000 | ―

【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 （千円） | 当期末残高 （千円） | 平均利率 （％） | 返済期限
短期借入金 | 164,000 | 566,400 | 1.30 | -
１年以内に返済予定の長期借入金 | 1,773,035 | 1,725,025 | 0.82 | -
１年以内に返済予定のリース債務 | 136,559 | 127,184 | ― | -
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。) | 1,460,677 | 2,752,529 | 0.91 | 平成30年４月～ 平成34年７月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。) | 318,753 | 195,992 | ― | 平成30年４月～ 平成36年３月
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ―
合計 | 3,853,026 | 5,367,132 | ― | ―

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分 | １年超２年以内 （千円） | ２年超３年以内 （千円） | ３年超４年以内 （千円） | ４年超５年以内 （千円）
長期借入金 | 1,243,933 | 811,568 | 552,896 | 122,696
リース債務 | 114,622 | 48,245 | 20,396 | 10,782

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。