⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	利率（％）	担保	償還期限
株式会社ウォーターダイレクト	株式会社ウォーターダイレクト	平成24年10月24日	46,400	35,200 (11,200)	0.63	なし	平成31年10月24日
株式会社プレミアムウォーターホールディングス	株式会社プレミアムウォーターホールディングス第５回無担保社債	平成28年７月１日	―	2,800,000	2.00	なし	平成32年12月16日
合計	―	―	46,400	2,835,200 (11,200)	―	―	―

（注）１．（）内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内（千円）	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
11,200	11,200	12,800	2,800,000	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
短期借入金	164,000	566,400	1.30	-
１年以内に返済予定の長期借入金	1,773,035	1,725,025	0.82	-
１年以内に返済予定のリース債務	136,559	127,184	―	-
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。)	1,460,677	2,752,529	0.91	平成30年４月～ 平成34年７月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。)	318,753	195,992	―	平成30年４月～ 平成36年３月
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	3,853,026	5,367,132	―	―

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
長期借入金	1,243,933	811,568	552,896	122,696
リース債務	114,622	48,245	20,396	10,782

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。