⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	利率（％）	担保	償還期限
プレミアムウォーター株式会社	プレミアムウォーター株式会社第４回無担保社債	平成24年10月24日	35,200	24,000	0.63	なし	平成31年10月24日
株式会社プレミアムウォーターホールディングス	株式会社プレミアムウォーターホールディングス第５回無担保社債	平成28年７月１日	2,800,000	―	0.2	なし	平成32年12月16日
合計	―	―	2,835,200	24,000 (11,200)	―	―	―

（注）１．（）内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内（千円）	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
11,200	12,800	－	－	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
短期借入金	566,400	1,500,000	0.63	―
１年以内に返済予定の長期借入金	1,725,025	2,527,453	0.78	―
１年以内に返済予定のリース債務	127,184	255,272	2.14	―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。)	2,752,529	4,125,556	0.81	平成31年４月～ 平成34年７月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。)	195,992	725,708	2.12	平成31年４月～ 平成37年２月
その他有利子負債 割賦未払金(１年内に返済予定のものを含む。)	4,232,132	7,803,259	2.06	―
合計	9,599,265	16,937,250	―	―

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース物件のうち、支払利息を利子抜き法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
長期借入金	2,149,388	1,692,836	261,896	21,436
リース債務	192,219	165,033	156,008	144,000
その他有利子負債 割賦未払金	1,853,384	1,874,218	1,524,246	610,157

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。