⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （千円） | 当期末残高 （千円） | 利率（％） | 担保 | 償還期限
プレミアムウォーター株式会社 | プレミアムウォーター株式会社第４回無担保社債 | 2012年10月24日 | 24,000 | 12,800 | 0.63 | なし | 2019年10月24日
合計 | ― | ― | 24,000 | 12,800 (12,800) | ― | ― | ―

（注）１．（）内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内（千円） | １年超２年以内 （千円） | ２年超３年以内 （千円） | ３年超４年以内 （千円） | ４年超５年以内 （千円）
12,800 | － | － | － | －

【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 （千円） | 当期末残高 （千円） | 平均利率 （％） | 返済期限
短期借入金 | 1,500,000 | － | 0.63 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 2,527,453 | 3,635,018 | 0.72 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 255,272 | 1,058,706 | 1.49 | ―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。) | 4,125,556 | 5,116,388 | 0.71 | 2020年５月～ 2024年１月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。) | 725,708 | 3,694,972 | 1.49 | 2020年４月～ 2025年２月
その他有利子負債 割賦未払金(１年内に返済予定のものを含む。) | 7,803,259 | 6,558,113 | 2.01 | ―
合計 | 16,937,250 | 20,063,199 | ― | ―

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース物件のうち、支払利息を利子抜き法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）及び割賦未払金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分 | １年超２年以内 （千円） | ２年超３年以内 （千円） | ３年超４年以内 （千円） | ４年超５年以内 （千円）
長期借入金 | 3,166,956 | 1,728,016 | 159,556 | 61,860
リース債務 | 1,044,197 | 1,048,007 | 1,049,021 | 535,661
その他有利子負債 割賦未払金 | 2,032,247 | 1,684,807 | 773,249 | 58,925

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。