⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	利率（％）	担保	償還期限
プレミアムウォーター株式会社	プレミアムウォーター株式会社第４回無担保社債	2012年10月24日	24,000	12,800	0.63	なし	2019年10月24日
合計	―	―	24,000	12,800 (12,800)	―	―	―

（注）１．（）内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内（千円）	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
12,800	－	－	－	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
短期借入金	1,500,000	－	0.63	―
１年以内に返済予定の長期借入金	2,527,453	3,635,018	0.72	―
１年以内に返済予定のリース債務	255,272	1,058,706	1.49	―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。)	4,125,556	5,116,388	0.71	2020年５月～ 2024年１月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。)	725,708	3,694,972	1.49	2020年４月～ 2025年２月
その他有利子負債 割賦未払金(１年内に返済予定のものを含む。)	7,803,259	6,558,113	2.01	―
合計	16,937,250	20,063,199	―	―

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース物件のうち、支払利息を利子抜き法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）及び割賦未払金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
長期借入金	3,166,956	1,728,016	159,556	61,860
リース債務	1,044,197	1,048,007	1,049,021	535,661
その他有利子負債 割賦未払金	2,032,247	1,684,807	773,249	58,925

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。