④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△736,525
△1,579,725
減価償却費
2,295,892
3,429,838
減損損失
15,824
14,828
のれん償却額
29,073
貸倒引当金の増減額（△は減少）
160,298
233,363
賞与引当金の増減額（△は減少）
△42,297
△14,392
受取利息及び受取配当金
△637
△2,361
持分法による投資損益（△は益）
19,600
81,390
支払利息
85,514
185,549
社債利息
42,286
27,769
為替差損益（△は益）
△23,417
3,087
固定資産除却損
16,332
7,667
売上債権の増減額（△は増加）
△393,134
△1,095,544
たな卸資産の増減額（△は増加）
△733,849
385,684
仕入債務の増減額（△は減少）
△115,081
132,410
未払金の増減額（△は減少）
792,038
937,649
前払費用の増減額（△は増加）
△609,130
△710,487
長期前払費用の増減額（△は増加）
△397,137
△769,348
その他
△48,842
△98,853
小計
356,808
1,197,601
利息及び配当金の受取額
642
2,368
利息の支払額
△87,699
△252,208
法人税等の支払額
△119,596
△416,251
150,155
531,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△500,000
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△235,146
△640,913
無形固定資産の取得による支出
△117,269
△335,966
投資有価証券の取得による支出
△49,920
関係会社株式の取得による支出
△20,879
△66,810
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※3 644,987
長期貸付けによる支出
△87,878
△110,720
長期貸付金の回収による収入
670
83,307
4,274
△10,146
188,759
△1,531,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
402,400
933,600
長期借入れによる収入
3,050,000
3,800,000
長期借入金の返済による支出
△2,182,392
△1,624,545
社債の償還による支出
△11,200
リース債務の返済による支出
△158,853
△173,453
割賦債務の返済による支出
△770,492
△1,676,949
株式の発行による収入
2,301,267
200,715
自己株式の取得による支出
△30
△33
セール・アンド・リースバックによる収入
374,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,010
2,803
2,631,708
1,825,736
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,765
△4,396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,984,389
821,682
現金及び現金同等物の期首残高
1,249,141
4,233,531
現金及び現金同等物の期末残高
※1 4,233,531
※1 5,055,213